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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 533.00 | 383 057.00 | 162 476.00 | 545 533.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 735.00 | 383 057.00 | 163 678.00 | 546 735.00 |
CU Autres participations | 545 533.00 | 383 057.00 | 162 476.00 | 545 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
DH Report à nouveau | -327 351.00 | -344 044.00 | | -327 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 640.00 | 16 692.00 | | -37 640.00 |
DL TOTAL (I) | 31 290.00 | 68 929.00 | | 31 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 150.00 | 136 955.00 | | 131 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 152.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 388.00 | 139 472.00 | | 132 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 678.00 | 208 401.00 | | 163 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 388.00 | 139 472.00 | | 132 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 838.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 640.00 | 1 146.00 | | 37 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 640.00 | 16 692.00 | | -37 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 346 957.00 | 36 100.00 | | 346 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 957.00 | 36 100.00 | | 346 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 957.00 | 36 100.00 | | 346 957.00 |
UG ‐ Financières | | 36 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 238.00 | 1 162.00 | | 1 238.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | 19.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 167.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 167.00 | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 1 181.00 | | 1 379.00 |