| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AN Terrains | 64 394 692.00 | 16 044 481.00 | 48 350 211.00 | 64 394 692.00 |
AP Constructions | 119 167 478.00 | 62 919 726.00 | 56 247 753.00 | 119 167 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 342.00 | 121 821.00 | 150 521.00 | 272 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BF Prêts | 69 210 082.00 | | 69 210 082.00 | 69 210 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 987 087.00 | 128 709 513.00 | 186 277 573.00 | 314 987 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 436.00 | 10 173.00 | 552 263.00 | 562 436.00 |
BZ Autres créances | 36 207 020.00 | | 36 207 020.00 | 36 207 020.00 |
CF Disponibilités | 5 602 183.00 | | 5 602 183.00 | 5 602 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 654.00 | | 836 654.00 | 836 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 208 294.00 | 10 173.00 | 43 198 121.00 | 43 208 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 874 861.00 | 128 719 686.00 | 231 155 175.00 | 359 874 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 302 028.00 | | | 69 302 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 752 733.00 | | | 31 752 733.00 |
CU Autres participations | 61 845 942.00 | 49 620 131.00 | 12 225 811.00 | 61 845 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 679 480.00 | | 1 679 480.00 | 1 679 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 531 074.00 | 26 531 074.00 | | 26 531 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 919 306.00 | 901 878.00 | | 919 306.00 |
DH Report à nouveau | -58 643 748.00 | -44 464 672.00 | | -58 643 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749 880.00 | -14 179 076.00 | | 5 749 880.00 |
DL TOTAL (I) | -25 261 730.00 | -31 029 038.00 | | -25 261 730.00 |
DP Provisions pour risques | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 290 186.00 | 58 683 432.00 | | 61 290 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 718 403.00 | 62 724 306.00 | | 62 718 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 750 928.00 | 111 170 264.00 | | 129 750 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | 517 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 881.00 | 735 647.00 | | 434 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 142.00 | 384 524.00 | | 544 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 682.00 | | |
EA Autres dettes | 1 536 459.00 | 568 486.00 | | 1 536 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 289 081.00 | 234 335 339.00 | | 256 289 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 155 175.00 | 203 434 124.00 | | 231 155 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 176 776.00 | 114 257 011.00 | | 40 176 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 151 000.00 | -13 741 000.00 | | 21 151 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 334 422.00 | | 7 334 422.00 | 7 334 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 422.00 | | 7 334 422.00 | 7 334 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541 960.00 | |
FQ Autres produits | | | -174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 194 173.00 | |
GE Autres charges | | | 95 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 658 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 448 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 353 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 736 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 712 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 009.00 | 5 378.00 | | 34 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 30 092.00 | | 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 855.00 | 959 455.00 | | 817 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 684.00 | 994 925.00 | | 852 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 34 420.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -31 763.00 | 66 578.00 | | -31 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 855.00 | 1 087 278.00 | | 817 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 784.00 | 1 188 276.00 | | 787 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 899.00 | -193 351.00 | | 64 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 177 495.00 | 21 625 846.00 | | 43 177 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 427 615.00 | 35 804 922.00 | | 37 427 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749 880.00 | -14 179 076.00 | | 5 749 880.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 151 000.00 | -13 741 000.00 | | 21 151 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 151 000.00 | -13 741 000.00 | | 21 151 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 473 313.00 | | | 308 473 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 147 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 987 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 835 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 891 434.00 | | | 183 891 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 578 525.00 | | | 124 578 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 935 952.00 | 4 672 003.00 | | 32 935 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932 598.00 | 4 672 003.00 | | 32 932 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 001 317.00 | 9 194 173.00 | 7 714 063.00 | 40 001 317.00 |
6T Sur comptes clients | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 290 589.00 | 9 194 173.00 | 27 373 031.00 | 109 290 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 418 412.00 | 9 194 173.00 | 27 373 031.00 | 109 418 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 194 173.00 | 15 132 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 240 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 61 290 186.00 | 37 411 815.00 | 23 878 371.00 | 61 290 186.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 750 928.00 | 16 993.00 | 129 416 856.00 | 129 750 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 881.00 | 434 881.00 | | 434 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 459.00 | 1 536 459.00 | | 1 536 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UP Prêts | 69 210 082.00 | 69 210 082.00 | | 69 210 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 263.00 | | | 552 263.00 |
VB T. V. A. | 272 951.00 | | | 272 951.00 |
VC Groupe et associés | 33 281 495.00 | | | 33 281 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 718 403.00 | 218 403.00 | 62 500 000.00 | 62 718 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 076 277.00 | | | 5 076 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542 080.00 | | | 2 542 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 654.00 | | | 836 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 897 966.00 | 75 145 233.00 | 31 752 733.00 | 106 897 966.00 |
VW T.V.A. | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 289 082.00 | 40 176 776.00 | 215 795 227.00 | 256 289 082.00 |