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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 472 480.00 | 16 044 480.00 | 15 428 000.00 | 31 472 480.00 |
AP Constructions | 57 541 246.00 | 45 137 437.00 | 12 403 808.00 | 57 541 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 343.00 | 107 692.00 | 53 650.00 | 161 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145 058.00 | | 1 145 058.00 | 1 145 058.00 |
BF Prêts | 9 570 604.00 | | 9 570 604.00 | 9 570 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 523 870.00 | 115 715 775.00 | 91 808 094.00 | 207 523 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 280.00 | 10 173.00 | 143 107.00 | 153 280.00 |
BZ Autres créances | 1 313 515.00 | | 1 313 515.00 | 1 313 515.00 |
CF Disponibilités | 14 507 984.00 | | 14 507 984.00 | 14 507 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 827.00 | | 224 827.00 | 224 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 199 607.00 | 10 173.00 | 16 189 434.00 | 16 199 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 964 579.00 | 115 725 948.00 | 108 238 631.00 | 223 964 579.00 |
CU Autres participations | 107 533 310.00 | 54 422 810.00 | 53 110 500.00 | 107 533 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 621 698.00 | 30 621 698.00 | | 30 621 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 479 375.00 | 31 479 375.00 | | 31 479 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
DH Report à nouveau | -31 113 800.00 | -52 893 868.00 | | -31 113 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 687 388.00 | 21 780 068.00 | | -31 687 388.00 |
DL TOTAL (I) | -588 356.00 | 31 099 032.00 | | -588 356.00 |
DP Provisions pour risques | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 110 215.00 | 25 908 032.00 | | 28 110 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 255 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 808 803.00 | 153 252 574.00 | | 79 808 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -208 000.00 | 62 000.00 | | -208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 563.00 | 576 674.00 | | 605 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 486.00 | 253 363.00 | | 85 486.00 |
EA Autres dettes | 191 298.00 | 539 108.00 | | 191 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 814 107.00 | 233 785 202.00 | | 108 814 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 238 631.00 | 264 897 115.00 | | 108 238 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 481 697.00 | 11 631 737.00 | | 8 481 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 277 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 277 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 057.00 | |
GE Autres charges | | | 56 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 649 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 820 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 469 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 148 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 439 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 353 396.00 | 19 007 900.00 | | 77 353 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 590.00 | 1 405 874.00 | | 1 251 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 604 986.00 | 20 422 332.00 | | 78 604 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 600 820.00 | 10 996 110.00 | | 60 600 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251 590.00 | 1 290 931.00 | | 1 251 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 852 411.00 | 12 353 287.00 | | 61 852 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 752 575.00 | 8 069 045.00 | | 16 752 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 273 809.00 | 65 741 820.00 | | 92 273 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 961 197.00 | 43 961 752.00 | | 123 961 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 687 388.00 | 21 780 068.00 | | -31 687 388.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -48 573 000.00 | 25 085 000.00 | | -48 573 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -48 573 000.00 | 25 085 000.00 | | -48 573 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 041 180.00 | 3 317 428.00 | 20 004 548.00 | 39 041 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 037 826.00 | 3 317 428.00 | 20 004 548.00 | 39 037 826.00 |