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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 472 481.00 | 16 044 481.00 | 15 428 000.00 | 31 472 481.00 |
AP Constructions | 57 541 246.00 | 45 320 456.00 | 12 220 790.00 | 57 541 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 158.00 | 179 377.00 | 74 781.00 | 254 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 684 658.00 | | 1 684 658.00 | 1 684 658.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 051 745.00 | 61 547 668.00 | 29 504 077.00 | 91 051 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 809.00 | 10 173.00 | 1 028 636.00 | 1 038 809.00 |
BZ Autres créances | 4 046 391.00 | 2 308 596.00 | 1 737 795.00 | 4 046 391.00 |
CF Disponibilités | 15 335 685.00 | | 15 335 685.00 | 15 335 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 649 208.00 | 2 318 769.00 | 18 330 439.00 | 20 649 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 897 080.00 | 63 866 437.00 | 48 030 643.00 | 111 897 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 621 699.00 | 30 621 699.00 | | 30 621 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 585 952.00 | 31 479 375.00 | | 31 585 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DH Report à nouveau | -62 801 189.00 | -31 113 800.00 | | -62 801 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 923 193.00 | -31 687 389.00 | | -3 923 193.00 |
DL TOTAL (I) | -4 404 973.00 | -588 356.00 | | -4 404 973.00 |
DP Provisions pour risques | 40 880.00 | 12 880.00 | | 40 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 880.00 | 12 880.00 | | 40 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 667 697.00 | 28 110 215.00 | | 28 667 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333 097.00 | 79 808 803.00 | | 21 333 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 705.00 | 605 563.00 | | 1 078 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 551.00 | 85 486.00 | | 929 551.00 |
EA Autres dettes | 385 686.00 | 191 299.00 | | 385 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 394 736.00 | 108 814 108.00 | | 52 394 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 643.00 | 108 238 631.00 | | 48 030 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 394 736.00 | 8 481 697.00 | | 52 394 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 446.00 | | 1 396 446.00 | 1 396 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 446.00 | | 1 396 446.00 | 1 396 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308 596.00 | |
GE Autres charges | | | 21 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 036 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 788 897.00 | 77 353 396.00 | | 156 788 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 607.00 | 1 251 591.00 | | 311 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 100 504.00 | 78 604 987.00 | | 157 100 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 647 259.00 | 60 600 821.00 | | 150 647 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 607.00 | 1 251 591.00 | | 339 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 986 865.00 | 61 852 412.00 | | 150 986 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113 638.00 | 16 752 575.00 | | 6 113 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 496 975.00 | 92 273 809.00 | | 158 496 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 420 168.00 | 123 961 198.00 | | 162 420 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 923 193.00 | -31 687 389.00 | | -3 923 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354 059.00 | 35 934 443.00 | 35 056 526.00 | 22 354 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350 705.00 | 35 934 443.00 | 35 056 526.00 | 22 350 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 667 697.00 | | 28 667 697.00 | 28 667 697.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 333 097.00 | 21 333 097.00 | | 21 333 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 705.00 | 1 078 705.00 | | 1 078 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 686.00 | 385 686.00 | | 385 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
UX Autres créances clients | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VB T. V. A. | 802 775.00 | 802 775.00 | | 802 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000 000.00 | | | 152 000 000.00 |
VP Divers | 1 038 809.00 | 1 038 809.00 | | 1 038 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 628.00 | 822 628.00 | | 822 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198 819.00 | 3 198 819.00 | | 3 198 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 371.00 | 5 409 371.00 | | 5 409 371.00 |
VW T.V.A. | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 394 736.00 | 23 727 039.00 | 28 667 697.00 | 52 394 736.00 |