| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AN Terrains | 61 192 950.00 | 16 044 481.00 | 45 148 469.00 | 61 192 950.00 |
AP Constructions | 108 232 401.00 | 63 040 725.00 | 45 191 676.00 | 108 232 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 001.00 | 143 118.00 | 180 883.00 | 324 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 830.00 | | 320 830.00 | 320 830.00 |
BF Prêts | 77 894 378.00 | | 77 894 378.00 | 77 894 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 600 654.00 | 101 772 337.00 | 253 828 317.00 | 355 600 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 245.00 | 10 173.00 | 549 072.00 | 559 245.00 |
BZ Autres créances | 1 378 143.00 | | 1 378 143.00 | 1 378 143.00 |
CF Disponibilités | 7 290 719.00 | | 7 290 719.00 | 7 290 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 308.00 | | 685 308.00 | 685 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 415.00 | 10 173.00 | 9 903 242.00 | 9 913 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 679 625.00 | 101 782 510.00 | 264 897 115.00 | 366 679 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783 726.00 | | | 8 783 726.00 |
CU Autres participations | 107 533 310.00 | 22 540 660.00 | 84 992 650.00 | 107 533 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 555.00 | | 1 165 555.00 | 1 165 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 621 699.00 | 26 531 074.00 | | 30 621 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 479 375.00 | 70 000.00 | | 31 479 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 919 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 893 869.00 | -58 643 748.00 | | -52 893 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780 068.00 | 5 749 880.00 | | 21 780 068.00 |
DL TOTAL (I) | 31 099 032.00 | -25 261 730.00 | | 31 099 032.00 |
DP Provisions pour risques | 12 880.00 | 127 823.00 | | 12 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 880.00 | 127 823.00 | | 12 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 908 032.00 | 61 290 186.00 | | 25 908 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 255 450.00 | 62 718 403.00 | | 53 255 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 252 575.00 | 129 750 928.00 | | 153 252 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | 1 500 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 674.00 | 434 881.00 | | 576 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 363.00 | 544 142.00 | | 253 363.00 |
EA Autres dettes | 539 108.00 | 1 536 459.00 | | 539 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 785 203.00 | 256 289 081.00 | | 233 785 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 897 115.00 | 231 155 175.00 | | 264 897 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 252 575.00 | | | 153 252 575.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 085 000.00 | 21 151 000.00 | | 25 085 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 849 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 849 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 390 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 079 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 469 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 751 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 107 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 361 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 711 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 559.00 | 34 009.00 | | 8 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 007 900.00 | 819.00 | | 19 007 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 874.00 | 817 855.00 | | 1 405 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 422 333.00 | 852 684.00 | | 20 422 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 246.00 | 1 692.00 | | 66 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 111.00 | -31 763.00 | | 10 996 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 931.00 | 817 855.00 | | 1 290 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353 288.00 | 787 784.00 | | 12 353 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069 045.00 | 64 899.00 | | 8 069 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 741 821.00 | 43 177 495.00 | | 65 741 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 961 752.00 | 37 427 615.00 | | 43 961 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 780 068.00 | 5 749 880.00 | | 21 780 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 085 000.00 | 21 151 000.00 | | 25 085 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 607 955.00 | 1 433 225.00 | | 37 607 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 604 601.00 | 1 433 225.00 | | 37 604 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 496 201 310.00 | | 270 794 710.00 | 496 201 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 823.00 | | 114 943.00 | 127 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 481 427.00 | | 1 290 931.00 | 41 481 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 111 731.00 | | 28 370 402.00 | 91 111 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 239 554.00 | | 28 485 245.00 | 91 239 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 405 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 079 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 908 032.00 | | 25 908 032.00 | 25 908 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 252 575.00 | 10 077 141.00 | 143 008 929.00 | 153 252 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 674.00 | 576 674.00 | | 576 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 108.00 | 539 108.00 | | 539 108.00 |
UP Prêts | 77 894 378.00 | 8 684 296.00 | | 77 894 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VB T. V. A. | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
VC Groupe et associés | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 255 450.00 | 29 701 362.00 | 23 554 088.00 | 53 255 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 597 616.00 | | | 4 597 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 102 884.00 | | | 47 102 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 207.00 | | | 1 082 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 308.00 | | | 685 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 606 332.00 | 11 396 247.00 | 69 210 085.00 | 80 606 332.00 |
VW T.V.A. | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 785 201.00 | 41 147 647.00 | 192 471 049.00 | 233 785 201.00 |