| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 005 536.00 | 462 826.00 | 542 710.00 | 1 005 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044 299.00 | 5 036 687.00 | 6 007 612.00 | 11 044 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 274.00 | | 386 274.00 | 386 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 436 109.00 | 5 499 513.00 | 6 936 596.00 | 12 436 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
BZ Autres créances | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
CF Disponibilités | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 947.00 | | 381 947.00 | 381 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 057.00 | 5 499 513.00 | 7 318 544.00 | 12 818 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 830 988.00 | -9 705 568.00 | | -9 830 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 391.00 | -125 420.00 | | 261 391.00 |
DK Provisions réglementées | 5 780 418.00 | 6 315 778.00 | | 5 780 418.00 |
DL TOTAL (I) | -3 780 929.00 | -3 506 961.00 | | -3 780 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 480.00 | 5 776 096.00 | | 5 132 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 204.00 | 6 074 791.00 | | 5 681 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 124 059.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 741.00 | | |
EA Autres dettes | 65 019.00 | 66 751.00 | | 65 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 473.00 | 12 044 439.00 | | 10 899 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 544.00 | 8 737 478.00 | | 7 318 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 377.00 | | 1 351 377.00 | 1 351 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 377.00 | | 1 351 377.00 | 1 351 377.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 060.00 | 2 079 302.00 | | 1 887 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 669.00 | 2 204 722.00 | | 1 625 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 391.00 | -125 420.00 | | 261 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 436 052.00 | | 57.00 | 12 436 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 436 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 835.00 | | | 12 049 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 217.00 | | 57.00 | 386 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 492.00 | | | 600 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 492.00 | | | 600 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 315 778.00 | | 535 360.00 | 6 315 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515 778.00 | | 535 360.00 | 6 515 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 073 772.00 | 108 000.00 | 636 000.00 | 5 073 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 274.00 | | | 386 274.00 |
UX Autres créances clients | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
VB T. V. A. | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132 480.00 | 667 616.00 | 2 758 464.00 | 5 132 480.00 |
VI Groupe et associés | 607 432.00 | | | 607 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 675.00 | 246 401.00 | 386 274.00 | 632 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899 473.00 | 861 405.00 | 3 394 464.00 | 10 899 473.00 |