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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 005 536.00 | 613 656.00 | 391 880.00 | 1 005 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044 299.00 | 6 686 843.00 | 4 357 456.00 | 11 044 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 461 620.00 | 7 300 499.00 | 5 161 121.00 | 12 461 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
BZ Autres créances | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CF Disponibilités | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 164.00 | | 320 164.00 | 320 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 785.00 | 7 300 499.00 | 5 481 285.00 | 12 781 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 974 802.00 | -9 309 180.00 | | -8 974 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 760.00 | 334 378.00 | | 333 760.00 |
DK Provisions réglementées | 4 174 339.00 | 4 709 699.00 | | 4 174 339.00 |
DL TOTAL (I) | -4 458 454.00 | -4 256 854.00 | | -4 458 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 632.00 | 3 769 248.00 | | 3 041 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562 650.00 | 6 172 969.00 | | 6 562 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 53 988.00 | | 80 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 448.00 | | |
EA Autres dettes | 55 292.00 | 14 158.00 | | 55 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 739 739.00 | 10 010 811.00 | | 9 739 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 285.00 | 5 953 958.00 | | 5 481 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 967.00 | 1 054 869.00 | | 7 970 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 562 650.00 | | | 6 562 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 071.00 | | 1 394 071.00 | 1 394 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 071.00 | | 1 394 071.00 | 1 394 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 796.00 | 130 036.00 | | 129 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 431.00 | 1 924 630.00 | | 1 929 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 672.00 | 1 590 253.00 | | 1 595 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 760.00 | 334 378.00 | | 333 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 271 620.00 | | 190 000.00 | 12 271 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 461 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 835.00 | | | 12 049 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 785.00 | | 190 000.00 | 221 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 497.00 | 600 003.00 | | 6 700 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 497.00 | 600 003.00 | | 6 700 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 709 699.00 | | 535 360.00 | 4 709 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 300 499.00 | 596 492.00 | | 7 300 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300 499.00 | 596 492.00 | | 7 300 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909 699.00 | | 535 360.00 | 4 909 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 649 892.00 | 30 000.00 | 360 000.00 | 5 649 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
UX Autres créances clients | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |
VB T. V. A. | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 632.00 | 759 616.00 | 2 282 016.00 | 3 041 632.00 |
VI Groupe et associés | 912 758.00 | 129 796.00 | | 912 758.00 |
VP Divers | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 761.00 | 265 976.00 | 411 785.00 | 677 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 739.00 | 1 054 869.00 | 2 642 016.00 | 9 739 739.00 |