| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 682 577.00 | 2 812 987.00 | 1 869 589.00 | 4 682 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 373.00 | 5 364 294.00 | 2 437 078.00 | 7 801 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 735.00 | 8 177 281.00 | 4 718 452.00 | 12 895 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 982.00 | | 272 982.00 | 272 982.00 |
BZ Autres créances | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CF Disponibilités | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 219.00 | | 640 219.00 | 640 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 954.00 | 8 177 281.00 | 5 358 673.00 | 13 535 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 059 131.00 | -8 641 042.00 | | -8 059 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151.00 | 581 910.00 | | 189 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 397 314.00 | 3 638 979.00 | | 3 397 314.00 |
DL TOTAL (I) | -4 464 415.00 | -4 411 902.00 | | -4 464 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 875.00 | 200 000.00 | | 635 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 875.00 | 200 000.00 | | 635 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 493.00 | 2 314 016.00 | | 1 558 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378 063.00 | 7 109 759.00 | | 7 378 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 775.00 | 99 542.00 | | 130 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 881.00 | 6 050.00 | | 119 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 187 213.00 | 9 529 367.00 | | 9 187 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 673.00 | 5 317 465.00 | | 5 358 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 378 063.00 | | | 7 378 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 687.00 | | 1 288 687.00 | 1 288 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 687.00 | | 1 288 687.00 | 1 288 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 664.00 | 535 359.00 | | 241 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 664.00 | 585 987.00 | | 241 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 664.00 | 585 987.00 | | 241 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 197.00 | 226 475.00 | | 68 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 351.00 | 2 307 818.00 | | 1 530 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 200.00 | 1 725 907.00 | | 1 341 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 151.00 | 581 910.00 | | 189 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 461 620.00 | | 434 115.00 | 12 461 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 895 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 483 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 835.00 | | 434 115.00 | 12 049 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 785.00 | | | 411 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 991.00 | 280 291.00 | | 7 896 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896 991.00 | 280 291.00 | | 7 896 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 638 979.00 | | 241 665.00 | 3 638 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 435 875.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 979.00 | 435 875.00 | 241 665.00 | 3 838 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155 734.00 | 6 155 734.00 | | 6 155 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
UX Autres créances clients | 272 982.00 | 272 982.00 | | 272 982.00 |
VB T. V. A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 400.00 | 671 616.00 | 886 784.00 | 1 558 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 329.00 | 1 222 329.00 | | 1 222 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 616.00 | | | 755 616.00 |
VP Divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 855.00 | 359 070.00 | 411 785.00 | 770 855.00 |
VW T.V.A. | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 214.00 | 8 300 430.00 | 886 784.00 | 9 187 214.00 |