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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 005 536.00 | 513 103.00 | 492 433.00 | 1 005 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044 299.00 | 5 586 902.00 | 5 457 397.00 | 11 044 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 446 620.00 | 6 100 005.00 | 6 346 616.00 | 12 446 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
BZ Autres créances | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
CF Disponibilités | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 631.00 | | 368 631.00 | 368 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 252.00 | 6 100 005.00 | 6 715 247.00 | 12 815 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 569 598.00 | -9 830 988.00 | | -9 569 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 417.00 | 261 391.00 | | 260 417.00 |
DK Provisions réglementées | 5 245 058.00 | 5 780 418.00 | | 5 245 058.00 |
DL TOTAL (I) | -4 055 872.00 | -3 780 929.00 | | -4 055 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 864.00 | 5 132 480.00 | | 4 464 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983 949.00 | 5 681 204.00 | | 5 983 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | 20 770.00 | | 63 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | | | 189.00 |
EA Autres dettes | 58 528.00 | 65 019.00 | | 58 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 571 119.00 | 10 899 473.00 | | 10 571 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 247.00 | 7 318 544.00 | | 6 715 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 488.00 | | 1 280 488.00 | 1 280 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 488.00 | | 1 280 488.00 | 1 280 488.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 552.00 | 535 360.00 | | 552 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 552.00 | 535 360.00 | | 552 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 209.00 | 130 676.00 | | 130 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 910.00 | 1 887 060.00 | | 1 833 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 493.00 | 1 625 669.00 | | 1 573 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 417.00 | 261 391.00 | | 260 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 436 109.00 | | 10 511.00 | 12 436 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 446 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 835.00 | | | 12 049 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 274.00 | | 10 511.00 | 386 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499 513.00 | 600 492.00 | | 5 499 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499 513.00 | 600 492.00 | | 5 499 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 780 418.00 | | 535 360.00 | 5 780 418.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980 418.00 | | 535 360.00 | 5 980 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 281 637.00 | 127 000.00 | 480 000.00 | 5 281 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 785.00 | | | 396 785.00 |
UX Autres créances clients | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 864.00 | 695 616.00 | 2 542 464.00 | 4 464 864.00 |
VI Groupe et associés | 702 312.00 | 702 312.00 | | 702 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 093.00 | 288 308.00 | 396 785.00 | 685 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 119.00 | 1 647 234.00 | 3 022 464.00 | 10 571 119.00 |