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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
AP Constructions | 335 989.00 | 285 979.00 | 50 011.00 | 335 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 237.00 | 151 243.00 | 22 994.00 | 174 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 912.00 | 69 563.00 | 21 349.00 | 90 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 616.00 | 506 785.00 | 333 831.00 | 840 616.00 |
BT Marchandises | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 991.00 | 5 400.00 | 227 591.00 | 232 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 607.00 | 512 185.00 | 561 422.00 | 1 073 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 148.00 | | | 193 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 732.00 | | | 382 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 422.00 | | | 561 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 591.00 | | 20 969.00 | 830 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 840 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 601 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 112.00 | | 20 969.00 | 591 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 802.00 | 29 606.00 | 11 623.00 | 488 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 802.00 | 29 606.00 | 11 623.00 | 488 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | 5 400.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | 5 400.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | 5 400.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 541.00 | 23 476.00 | 44 902.00 | 75 541.00 |
VI Groupe et associés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 732.00 | 330 667.00 | 44 902.00 | 382 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
ST Autres comptes | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 942.00 | | | 217 942.00 |