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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
AP Constructions | 335 989.00 | 331 347.00 | 4 642.00 | 335 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 682.00 | 163 532.00 | 14 149.00 | 177 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 417.00 | 85 181.00 | 18 236.00 | 103 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 566.00 | 580 061.00 | 276 505.00 | 856 566.00 |
BT Marchandises | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CF Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 467.00 | | 210 467.00 | 210 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 034.00 | 580 061.00 | 486 973.00 | 1 067 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 216 054.00 | | | 216 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 919.00 | | | 270 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 973.00 | | | 486 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 855.00 | | | 251 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 950.00 | | 2 616.00 | 853 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 472.00 | | 2 616.00 | 614 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 312.00 | 23 750.00 | | 556 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 312.00 | 23 750.00 | | 556 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 504.00 | 11 439.00 | 19 065.00 | 30 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 919.00 | 251 855.00 | 19 065.00 | 270 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
ST Autres comptes | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
YT Sous‐traitance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 859.00 | | | 188 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |