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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
DH Report à nouveau | -200 065.00 | | | -200 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 123.00 | | | -155 123.00 |
DL TOTAL (I) | -169 135.00 | | | -169 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 553.00 | | 573 553.00 | 573 553.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 076.00 | | 574 076.00 | 574 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 194.00 | | | -250 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 774.00 | | | 846 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 897.00 | | | 1 001 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 123.00 | | | -155 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 737.00 | | | 807 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 737.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 259.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 259.00 | | | 568 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 771.00 | 20 926.00 | 566 698.00 | 545 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 771.00 | 20 926.00 | 566 698.00 | 545 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 218.00 | | 244 218.00 | 244 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 218.00 | | 244 218.00 | 244 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
ST Autres comptes | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
YT Sous‐traitance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |