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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
AP Constructions | 335 989.00 | 316 544.00 | 19 445.00 | 335 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 682.00 | 159 983.00 | 17 699.00 | 177 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 79 785.00 | 21 016.00 | 100 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 950.00 | 556 312.00 | 297 638.00 | 853 950.00 |
BT Marchandises | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CF Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 464.00 | 556 312.00 | 517 152.00 | 1 073 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
DH Report à nouveau | -833.00 | | | -833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 203 779.00 | | | 203 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 487.00 | | | 159 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
EA Autres dettes | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 373.00 | | | 313 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 152.00 | | | 517 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 869.00 | | | 282 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 879.00 | | 7 071.00 | 846 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 401.00 | | 7 071.00 | 607 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 453.00 | 23 859.00 | | 532 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 453.00 | 23 859.00 | | 532 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 498.00 | 10 995.00 | 30 504.00 | 41 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 373.00 | 282 869.00 | 30 504.00 | 313 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
ST Autres comptes | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
YT Sous‐traitance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 021.00 | | | 205 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 158.00 | | | 201 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |