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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
AP Constructions | 66 572.00 | 26 804.00 | 39 768.00 | 66 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 398.00 | 48 042.00 | 5 356.00 | 53 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 999.00 | 313 699.00 | 18 300.00 | 331 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 084.00 | 394 931.00 | 130 153.00 | 525 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 563.00 | 13 305.00 | 260 258.00 | 273 563.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 176.00 | 13 305.00 | 359 871.00 | 373 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 261.00 | 408 236.00 | 490 025.00 | 898 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 192.00 | | | -11 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 327 158.00 | | | 327 158.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 025.00 | | | 490 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 815.00 | | 1 297 815.00 | 1 297 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 815.00 | | 1 297 815.00 | 1 297 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 646.00 | | | 1 308 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 895.00 | | | 1 295 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 471.00 | | 4 213.00 | 524 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 525 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 54 869.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 356.00 | | 613.00 | 451 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 3 600.00 | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 541.00 | 24 390.00 | | 370 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 155.00 | 24 390.00 | | 364 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 250.00 | 7 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 10 250.00 | 7 500.00 | 13 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 899.00 | 6 226.00 | 10 673.00 | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 752.00 | 325 752.00 | | 325 752.00 |
VW T.V.A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 116.00 | 149 444.00 | 10 673.00 | 160 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
ST Autres comptes | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 209 217.00 | | | 209 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 781.00 | | | 505 781.00 |