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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 6 764.00 | 529.00 | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
AP Constructions | 66 572.00 | 44 895.00 | 21 677.00 | 66 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 449.00 | 53 529.00 | 920.00 | 54 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 865.00 | 332 285.00 | 3 579.00 | 335 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 907.00 | 437 473.00 | 93 434.00 | 530 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 369.00 | 13 305.00 | 552 064.00 | 565 369.00 |
BZ Autres créances | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 579.00 | 13 305.00 | 852 274.00 | 865 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 486.00 | 450 778.00 | 945 709.00 | 1 396 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 338 256.00 | | | 338 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 134.00 | | | 183 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 900.00 | | | 261 900.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 453.00 | | | 607 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 709.00 | | | 945 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 453.00 | | | 527 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 753.00 | | 1 340 753.00 | 1 340 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 753.00 | | 1 340 753.00 | 1 340 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 510.00 | | | 1 395 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 166.00 | | | 1 388 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 084.00 | | 9 423.00 | 525 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 530 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | 906.00 | 54 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 969.00 | | 4 917.00 | 451 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 3 600.00 | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 809.00 | 4 664.00 | | 432 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 378.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 423.00 | 4 286.00 | | 426 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
VB T. V. A. | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 511.00 | 650 511.00 | | 650 511.00 |
VW T.V.A. | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 453.00 | 527 453.00 | 80 000.00 | 607 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ST Autres comptes | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
YT Sous‐traitance | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 958.00 | | | 138 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 100.00 | | | 508 100.00 |