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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
AP Constructions | 66 572.00 | 48 764.00 | 17 808.00 | 66 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 003.00 | 54 458.00 | 3 545.00 | 58 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 865.00 | 333 933.00 | 1 932.00 | 335 865.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 461.00 | 444 447.00 | 93 014.00 | 537 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 578.00 | 13 305.00 | 573 273.00 | 586 578.00 |
BZ Autres créances | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 316.00 | 13 305.00 | 886 011.00 | 899 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 777.00 | 457 752.00 | 979 024.00 | 1 436 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 364 956.00 | | | 364 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
EA Autres dettes | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 068.00 | | | 614 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 024.00 | | | 979 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 725.00 | | 1 585 725.00 | 1 585 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 725.00 | | 1 585 725.00 | 1 585 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 573.00 | | | -14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 776.00 | | | 1 623 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 076.00 | | | 1 597 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 907.00 | | 10 154.00 | 530 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 21 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 537 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 885.00 | | 3 554.00 | 456 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 6 600.00 | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 473.00 | 6 975.00 | | 437 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 529.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 709.00 | 6 446.00 | | 430 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 412 545.00 | 412 545.00 | | 412 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
VB T. V. A. | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VC Groupe et associés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 780.00 | | | 201 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 685.00 | 757 685.00 | | 757 685.00 |
VW T.V.A. | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 068.00 | 414 068.00 | 200 000.00 | 614 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
ST Autres comptes | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
YT Sous‐traitance | 243 386.00 | | | 243 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 350.00 | | | 563 350.00 |