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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
AP Constructions | 66 572.00 | 36 869.00 | 29 703.00 | 66 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 398.00 | 52 327.00 | 1 071.00 | 53 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 999.00 | 331 929.00 | 70.00 | 331 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 084.00 | 427 511.00 | 97 573.00 | 525 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 559.00 | 13 305.00 | 562 254.00 | 575 559.00 |
BZ Autres créances | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 862.00 | 13 305.00 | 672 557.00 | 685 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 946.00 | 440 816.00 | 770 130.00 | 1 210 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 364 497.00 | | | 364 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 396.00 | | | 220 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 633.00 | | | 405 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 130.00 | | | 770 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 633.00 | | | 405 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 360.00 | | 1 868 360.00 | 1 868 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 360.00 | | 1 868 360.00 | 1 868 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 504.00 | | | 1 885 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 950.00 | | | 1 861 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 084.00 | | 3 600.00 | 525 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 525 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 969.00 | | | 451 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 3 600.00 | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 963.00 | 15 548.00 | | 411 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 577.00 | 15 548.00 | | 405 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 560 101.00 | 560 101.00 | | 560 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 122.00 | 656 122.00 | | 656 122.00 |
VW T.V.A. | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 633.00 | 405 633.00 | | 405 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
ST Autres comptes | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
YT Sous‐traitance | 333 999.00 | | | 333 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 230.00 | | | 786 230.00 |