| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 172.00 | 1 205 369.00 | 816 803.00 | 2 022 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 261.00 | | 1 119 261.00 | 1 119 261.00 |
BZ Autres créances | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
CF Disponibilités | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 913.00 | | 1 421 913.00 | 1 421 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 085.00 | 1 205 369.00 | 2 238 715.00 | 3 444 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 375 534.00 | 951 976.00 | 423 558.00 | 1 375 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 371.00 | | | 672 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
DK Provisions réglementées | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 167.00 | | | 1 101 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 181.00 | | | 318 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 890.00 | | | 344 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 017.00 | | | 408 017.00 |
EA Autres dettes | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 548.00 | | | 1 137 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 715.00 | | | 2 238 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 346.00 | | | 981 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 108.00 | | 54 176.00 | 1 970 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 358.00 | | 54 176.00 | 1 321 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 2 022 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 042.00 | 164 327.00 | | 1 041 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 286.00 | 163 690.00 | | 788 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 637.00 | | 78 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 402.00 | 33 358.00 | 75 013.00 | 217 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 402.00 | 33 358.00 | 75 013.00 | 217 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 358.00 | 75 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 890.00 | 344 890.00 | | 344 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 261.00 | | | 1 119 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -156 202.00 | 156 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 209.00 | 1 318 209.00 | 10 000.00 | 1 328 209.00 |
VW T.V.A. | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 548.00 | 981 346.00 | 156 202.00 | 1 137 548.00 |