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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 80 173.00 | 3 291.00 | 83 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 374.00 | 1 454 219.00 | 869 155.00 | 2 323 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 929.00 | | 1 076 929.00 | 1 076 929.00 |
BZ Autres créances | 256 290.00 | | 256 290.00 | 256 290.00 |
CF Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 662.00 | | 1 407 662.00 | 1 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 036.00 | 1 454 219.00 | 2 276 818.00 | 3 731 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 671 689.00 | 1 199 514.00 | 472 175.00 | 1 671 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 421.00 | | | 881 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 628.00 | | | 301 628.00 |
DK Provisions réglementées | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 648.00 | | | 1 321 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 655.00 | | | 346 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 820.00 | | | 386 820.00 |
EA Autres dettes | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 170.00 | | | 955 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 818.00 | | | 2 276 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 722.00 | | | 876 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 453.00 | | | 190 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 172.00 | | 301 202.00 | 2 022 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 534.00 | | 296 155.00 | 1 375 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 862.00 | | 4 602.00 | 78 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 445.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 369.00 | 248 849.00 | | 1 205 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951 976.00 | 247 538.00 | | 951 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 862.00 | 1 311.00 | | 78 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 746.00 | 8 741.00 | 89 888.00 | 175 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 746.00 | 8 741.00 | 89 888.00 | 175 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 741.00 | 89 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 929.00 | | | 1 076 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 202.00 | 77 754.00 | 78 448.00 | 156 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 215.00 | 1 336 770.00 | 10 445.00 | 1 347 215.00 |
VW T.V.A. | 215 851.00 | 215 851.00 | | 215 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 170.00 | 876 722.00 | 78 448.00 | 955 170.00 |