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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 679.00 | 85 425.00 | 5 253.00 | 90 679.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 850.00 | 2 031 645.00 | 693 206.00 | 2 724 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 022.00 | | 637 022.00 | 637 022.00 |
BZ Autres créances | 724 212.00 | | 724 212.00 | 724 212.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 094.00 | | 1 372 094.00 | 1 372 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 944.00 | 2 031 645.00 | 2 065 300.00 | 4 096 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 065 639.00 | 1 771 687.00 | 293 952.00 | 2 065 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 883 123.00 | 1 432 557.00 | | 883 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | 150 565.00 | | 144 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 004.00 | | |
DK Provisions réglementées | 42 098.00 | 98 621.00 | | 42 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 094.00 | 1 733 747.00 | | 1 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 031.00 | 214 935.00 | | 157 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 043.00 | 131 225.00 | | 322 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 137.00 | 333 881.00 | | 269 137.00 |
EA Autres dettes | | 61 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 206.00 | 944 175.00 | | 951 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 300.00 | 2 677 923.00 | | 2 065 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 206.00 | 931 029.00 | | 951 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 951.00 | 170 902.00 | | 143 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 430.00 | 109 675.00 | 2 159 105.00 | 2 049 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 430.00 | 109 675.00 | 2 159 105.00 | 2 049 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 420.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | 5 254.00 | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | 3 202.00 | | 8 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 523.00 | 27 732.00 | | 56 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 527.00 | 30 933.00 | | 64 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 527.00 | 30 058.00 | | 64 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | 14 356.00 | | 45 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 155.00 | 2 809 502.00 | | 2 259 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 282.00 | 2 658 936.00 | | 2 114 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 873.00 | 150 565.00 | | 144 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 498.00 | | 31 761.00 | 3 394 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035 243.00 | | 30 396.00 | 2 035 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 410.00 | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 410.00 | 2 724 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 314.00 | | 1 365.00 | 89 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 165.00 | | | 712 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 225.00 | 206 420.00 | | 1 825 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 566 308.00 | 205 379.00 | | 1 566 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 385.00 | 1 041.00 | | 84 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 621.00 | | 56 523.00 | 98 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 621.00 | | 56 523.00 | 98 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 043.00 | 322 043.00 | | 322 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 637 022.00 | 637 022.00 | | 637 022.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VP Divers | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 565.00 | 678 565.00 | | 678 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 500.00 | 1 368 745.00 | 10 755.00 | 1 379 500.00 |
VW T.V.A. | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 206.00 | 951 206.00 | | 951 206.00 |