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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 84 385.00 | 4 929.00 | 89 314.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 498.00 | 1 825 225.00 | 1 569 274.00 | 3 394 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 197.00 | | 950 197.00 | 950 197.00 |
BZ Autres créances | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 649.00 | | 1 108 649.00 | 1 108 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 147.00 | 1 825 225.00 | 2 677 923.00 | 4 503 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 035 243.00 | 1 566 308.00 | 468 935.00 | 2 035 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 557.00 | | | 1 432 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DK Provisions réglementées | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 747.00 | | | 1 733 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 935.00 | | | 214 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 881.00 | | | 333 881.00 |
EA Autres dettes | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 175.00 | | | 944 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 923.00 | | | 2 677 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 029.00 | | | 931 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 902.00 | | | 170 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 263.00 | 371 614.00 | 2 658 877.00 | 2 287 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 263.00 | 371 614.00 | 2 658 877.00 | 2 287 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 502.00 | | | 2 809 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 936.00 | | | 2 658 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 358.00 | | 816 140.00 | 2 578 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920 823.00 | | 114 420.00 | 1 920 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 035 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 701 720.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 354.00 | 212 870.00 | | 1 612 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 355 592.00 | 210 716.00 | | 1 355 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | 2 154.00 | | 82 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 352.00 | | 27 732.00 | 126 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 352.00 | | 27 732.00 | 126 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 554 596.00 | 145 404.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 950 197.00 | 950 197.00 | | 950 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 033.00 | 30 887.00 | 13 146.00 | 44 033.00 |
VI Groupe et associés | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | 8.00 | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 919.00 | 1 659 350.00 | 157 569.00 | 1 816 919.00 |
VW T.V.A. | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 175.00 | 931 029.00 | 13 146.00 | 944 175.00 |