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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 960.00 | 45 080.00 | 44 880.00 | 89 960.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 11 982.00 | 213 018.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 2 636.00 | 2 818.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 415.00 | 59 699.00 | 270 716.00 | 330 415.00 |
BZ Autres créances | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 967.00 | 59 699.00 | 366 268.00 | 425 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 930.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DH Report à nouveau | -14 381.00 | -12 261.00 | | -14 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 415.00 | -2 120.00 | | -35 415.00 |
DL TOTAL (I) | -41 508.00 | -6 163.00 | | -41 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 766.00 | 55 007.00 | | 162 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 952.00 | 146 432.00 | | 149 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 3 698.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 362.00 | | |
EA Autres dettes | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 776.00 | 300 459.00 | | 407 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 268.00 | 294 297.00 | | 366 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 3 913.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200.00 | 24 820.00 | | 4 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 615.00 | 26 940.00 | | 39 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 415.00 | -2 120.00 | | -35 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 415.00 | | 110 000.00 | 220 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 455.00 | | 110 000.00 | 130 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 084.00 | 8 996.00 | | 36 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 084.00 | 8 996.00 | | 36 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
VI Groupe et associés | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 776.00 | 244 490.00 | 163 286.00 | 407 776.00 |