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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 960.00 | 54 076.00 | 35 884.00 | 89 960.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 13 708.00 | 171 292.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 713.00 | 3 727.00 | 70 986.00 | 74 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 674.00 | 71 512.00 | 288 162.00 | 359 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 831.00 | 71 512.00 | 391 319.00 | 462 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DH Report à nouveau | -49 797.00 | -14 381.00 | | -49 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | -35 415.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | -41 047.00 | -41 508.00 | | -41 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 591.00 | 162 766.00 | | 179 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 494.00 | 149 952.00 | | 151 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 98.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EA Autres dettes | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 366.00 | 407 776.00 | | 432 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 319.00 | 366 268.00 | | 391 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 558.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 371.00 | 4 200.00 | | 71 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 911.00 | 39 615.00 | | 70 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | -35 415.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 415.00 | | 69 259.00 | 330 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 359 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 269 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 455.00 | | 69 259.00 | 240 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 8 996.00 | | 45 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 080.00 | 8 996.00 | | 45 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
VI Groupe et associés | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 366.00 | 252 255.00 | 180 111.00 | 432 366.00 |