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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 960.00 | 72 068.00 | 17 892.00 | 89 960.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 456.00 | 26 042.00 | 159 414.00 | 185 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 776.00 | 5 909.00 | 81 867.00 | 87 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 192.00 | 104 019.00 | 269 173.00 | 373 192.00 |
BZ Autres créances | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 101.00 | 104 019.00 | 376 082.00 | 480 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DH Report à nouveau | -75 029.00 | -49 336.00 | | -75 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -25 693.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | -66 582.00 | -66 740.00 | | -66 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 484.00 | 205 983.00 | | 192 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 516.00 | 152 545.00 | | 152 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 424.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 22.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 664.00 | 453 935.00 | | 442 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 082.00 | 387 195.00 | | 376 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 1 680.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 711.00 | 7 667.00 | | 31 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 552.00 | 33 360.00 | | 31 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -25 693.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 025.00 | | 5 167.00 | 368 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 064.00 | | 5 167.00 | 278 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 072.00 | 8 996.00 | | 63 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 072.00 | 8 996.00 | | 63 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
VI Groupe et associés | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 664.00 | 249 659.00 | 193 004.00 | 442 664.00 |