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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 960.00 | 63 072.00 | 26 888.00 | 89 960.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 19 875.00 | 165 125.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 4 818.00 | 78 246.00 | 83 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 025.00 | 87 765.00 | 280 259.00 | 368 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CF Disponibilités | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 960.00 | 87 765.00 | 387 195.00 | 474 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DH Report à nouveau | -49 336.00 | -49 797.00 | | -49 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 693.00 | 460.00 | | -25 693.00 |
DL TOTAL (I) | -66 740.00 | -41 047.00 | | -66 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 983.00 | 179 591.00 | | 205 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 545.00 | 151 494.00 | | 152 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 1 898.00 | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 4 423.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 935.00 | 432 366.00 | | 453 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 195.00 | 391 319.00 | | 387 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 34 759.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 18 241.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 5 344.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667.00 | 71 371.00 | | 7 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 360.00 | 70 911.00 | | 33 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 693.00 | 460.00 | | -25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 674.00 | | 8 351.00 | 359 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 713.00 | | 8 351.00 | 269 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 076.00 | 8 996.00 | | 54 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 076.00 | 8 996.00 | | 54 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
VI Groupe et associés | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 935.00 | 247 432.00 | 206 503.00 | 453 935.00 |