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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 20 490.00 | 413.00 | 20 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 8 581.00 | 15 907.00 | 24 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 010.00 | 2 252 944.00 | 1 211 066.00 | 3 464 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 901.00 | | 246 901.00 | 246 901.00 |
BZ Autres créances | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 183.00 | | 380 183.00 | 380 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 193.00 | 2 252 944.00 | 1 591 249.00 | 3 844 193.00 |
CU Autres participations | 3 414 132.00 | 2 223 873.00 | 1 190 259.00 | 3 414 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 1 100 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 669.00 | -1 333 783.00 | | -34 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399.00 | 21 114.00 | | 59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 166 731.00 | -212 669.00 | | 166 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008.00 | 85 965.00 | | 22 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 558.00 | 1 226 429.00 | | 951 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094.00 | 128 827.00 | | 160 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 579.00 | 129 923.00 | | 171 579.00 |
EA Autres dettes | 119 280.00 | 5 887.00 | | 119 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 518.00 | 1 580 433.00 | | 1 424 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 249.00 | 1 367 764.00 | | 1 591 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 035.00 | 115 152.00 | 839 187.00 | 724 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 035.00 | 115 152.00 | 839 187.00 | 724 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 808.00 | 2.00 | | 79 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808.00 | 2.00 | | 79 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 800.00 | 1.00 | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 104.00 | 764 338.00 | | 965 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 704.00 | 743 224.00 | | 905 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 399.00 | 21 114.00 | | 59 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 295.00 | | 96 716.00 | 3 367 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 252.00 | | 1 650.00 | 19 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | | 10 778.00 | 13 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 332.00 | | 84 287.00 | 3 334 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 11 729.00 | | 17 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617.00 | 5 873.00 | | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 5 856.00 | | 2 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873.00 | | | 2 223 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 873.00 | | | 2 223 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 246 901.00 | | | 246 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VI Groupe et associés | 951 558.00 | 951 558.00 | | 951 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 316.00 | 378 829.00 | 4 487.00 | 383 316.00 |
VW T.V.A. | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 518.00 | 1 424 518.00 | | 1 424 518.00 |