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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 132.00 | | 3 414 132.00 | 3 414 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 345.00 | | 3 594 345.00 | 3 594 345.00 |
CU Autres participations | 3 414 132.00 | | 3 414 132.00 | 3 414 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 079.00 | 553 844.00 | | 1 389 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 569.00 | 835 235.00 | | 1 024 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 848.00 | 1 545 279.00 | | 2 569 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 037.00 | 1 032 868.00 | | 1 023 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 9 729.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | | 18 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 497.00 | 1 061 166.00 | | 1 024 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 345.00 | 2 606 445.00 | | 3 594 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | -56 908.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 966.00 | 804 156.00 | | 1 035 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396.00 | -31 079.00 | | 11 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 569.00 | 835 235.00 | | 1 024 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 132.00 | | | 3 414 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 132.00 | | | 3 414 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 532.00 | | 1 028 532.00 | 1 028 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 532.00 | | 1 028 532.00 | 1 028 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 037.00 | 1 023 037.00 | | 1 023 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 497.00 | 1 024 497.00 | | 1 024 497.00 |