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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 414 132.00 | 1 028 532.00 | 2 385 600.00 | 3 414 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BZ Autres créances | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 977.00 | 1 028 532.00 | 2 606 445.00 | 3 634 977.00 |
CU Autres participations | 3 414 132.00 | 1 028 532.00 | 2 385 600.00 | 3 414 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 553 844.00 | 24 731.00 | | 553 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 235.00 | 543 313.00 | | 835 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 279.00 | 710 044.00 | | 1 545 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 138.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 868.00 | 991 868.00 | | 1 032 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 48 882.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 917.00 | | |
EA Autres dettes | 18 512.00 | 8 102.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 166.00 | 1 056 906.00 | | 1 061 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 445.00 | 1 766 950.00 | | 2 606 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 7 996.00 | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 9 338.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 17 334.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 949.00 | 9 338.00 | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 17 243.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 908.00 | -144 656.00 | | -56 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 156.00 | 446 030.00 | | 804 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -31 079.00 | -97 283.00 | | -31 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 235.00 | 543 313.00 | | 835 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 886.00 | | | 3 426 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 487.00 | 3 414 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 3 414 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 620.00 | | | 3 418 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 253.00 | 2 318.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 253.00 | 2 318.00 | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 913.00 | | 789 381.00 | 1 817 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 913.00 | | 789 381.00 | 1 817 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 868.00 | 1 032 868.00 | | 1 032 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 166.00 | 1 061 166.00 | | 1 061 166.00 |