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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267.00 | 2 065.00 | 6 202.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 886.00 | 1 819 978.00 | 1 606 908.00 | 3 426 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 589.00 | 1 819 978.00 | 1 793 610.00 | 3 613 589.00 |
CU Autres participations | 3 414 132.00 | 1 817 913.00 | 1 596 219.00 | 3 414 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 731.00 | -34 669.00 | | 24 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 313.00 | 59 399.00 | | 543 313.00 |
DL TOTAL (I) | 710 044.00 | 166 731.00 | | 710 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 22 008.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 868.00 | 951 558.00 | | 991 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 160 094.00 | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917.00 | 171 579.00 | | 7 917.00 |
EA Autres dettes | 34 763.00 | 119 280.00 | | 34 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 567.00 | 1 424 518.00 | | 1 083 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 610.00 | 1 591 249.00 | | 1 793 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991 868.00 | | | 991 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | 79 808.00 | | 7 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 334.00 | 79 808.00 | | 17 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | 51 008.00 | | 7 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 243.00 | 51 008.00 | | 17 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 28 800.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 656.00 | | | -144 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 030.00 | 965 104.00 | | 446 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -97 283.00 | 905 704.00 | | -97 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 313.00 | 59 399.00 | | 543 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 010.00 | | | 3 464 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 124.00 | 3 426 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 222.00 | 8 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 620.00 | | | 3 418 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 780.00 | 27 786.00 | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 5.00 | 20 494.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 776.00 | 7 292.00 | 8 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873.00 | | 405 960.00 | 2 223 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 873.00 | | 405 960.00 | 2 223 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VC Groupe et associés | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 991 868.00 | 991 868.00 | | 991 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 679.00 | 183 192.00 | 4 487.00 | 187 679.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 567.00 | 1 083 567.00 | | 1 083 567.00 |