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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807.00 | 8 608.00 | 5 199.00 | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 20 045.00 | 3 410.00 | 23 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 935.00 | 35 007.00 | 12 928.00 | 47 935.00 |
BT Marchandises | 76 974.00 | 25 817.00 | 51 157.00 | 76 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 116.00 | 16 876.00 | 169 239.00 | 186 116.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 973.00 | 42 693.00 | 391 279.00 | 433 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 908.00 | 77 700.00 | 404 207.00 | 481 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 732.00 | 116 826.00 | | 152 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 35 906.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 183 956.00 | 169 232.00 | | 183 956.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 80 219.00 | | 119 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 73 844.00 | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 143 473.00 | | 8 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 878.00 | 45 741.00 | | 45 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 251.00 | 345 494.00 | | 215 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 207.00 | 519 726.00 | | 404 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 251.00 | 345 494.00 | | 215 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 811.00 | | 1 012 811.00 | 1 012 811.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 426.00 | | 1 165 426.00 | 1 165 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | 6 693.00 | | 4 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | 276.00 | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 257.00 | 2 412.00 | | 6 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 17 108.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 1 350.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 18 458.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | -16 046.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 603.00 | 1 491 804.00 | | 1 193 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 878.00 | 1 455 898.00 | | 1 178 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | 35 906.00 | | 14 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 394.00 | 9 213.00 | | 14 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 931.00 | | 3 378.00 | 44 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 47 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 37 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | | 3 378.00 | 34 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 454.00 | 4 778.00 | 226.00 | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 4 778.00 | 226.00 | 24 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 425.00 | 2 392.00 | | 23 425.00 |
6T Sur comptes clients | 24 782.00 | | 7 906.00 | 24 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 207.00 | 2 392.00 | 7 906.00 | 48 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 207.00 | 2 392.00 | 7 906.00 | 53 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 7 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 300.00 | 196 795.00 | 24 505.00 | 221 300.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |