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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845.00 | 16 029.00 | 8 816.00 | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 430.00 | 17 451.00 | 10 979.00 | 28 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 149.00 | 39 833.00 | 24 316.00 | 64 149.00 |
BT Marchandises | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 434.00 | 7 102.00 | 88 332.00 | 95 434.00 |
BZ Autres créances | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
CF Disponibilités | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 720.00 | 7 102.00 | 279 618.00 | 286 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 868.00 | 46 935.00 | 303 933.00 | 350 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 220.00 | | | -103 220.00 |
DL TOTAL (I) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
EA Autres dettes | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 933.00 | | | 303 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984.00 | 2 849.00 | | 36 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | 2 849.00 | | 30 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 488.00 | 200 488.00 | | 200 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 008.00 | 200 488.00 | 4 520.00 | 205 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 832.00 | 197 832.00 | 60 000.00 | 257 832.00 |