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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845.00 | 18 083.00 | 6 762.00 | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 798.00 | 19 927.00 | 10 871.00 | 30 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 516.00 | 44 363.00 | 22 153.00 | 66 516.00 |
BT Marchandises | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 253.00 | 7 102.00 | 158 151.00 | 165 253.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 372.00 | 7 102.00 | 350 270.00 | 357 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 888.00 | 51 465.00 | 372 423.00 | 423 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EA Autres dettes | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 151.00 | | | 319 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 423.00 | | | 372 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 151.00 | | | 259 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 833.00 | 4 652.00 | | 39 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 4 652.00 | | 33 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 109.00 | 229 589.00 | 4 520.00 | 234 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 151.00 | 259 151.00 | 60 000.00 | 319 151.00 |