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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 157.00 | 200 000.00 | 702 157.00 | 902 157.00 |
BZ Autres créances | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 753.00 | 200 000.00 | 725 753.00 | 925 753.00 |
CU Autres participations | 902 091.00 | 200 000.00 | 702 091.00 | 902 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DG Autres réserves | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
DH Report à nouveau | -297 687.00 | | | -297 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 428.00 | | | 232 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 936.00 | | | 647 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 753.00 | | | 725 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 843.00 | | | 471 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 709.00 | | 51.00 | 942 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 602.00 | 902 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 602.00 | 902 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 709.00 | | 51.00 | 942 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 428.00 | 56 335.00 | 176 093.00 | 232 428.00 |
VI Groupe et associés | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 424.00 | 23 373.00 | 51.00 | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 936.00 | 471 843.00 | 176 093.00 | 647 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 498.00 | | | 6 498.00 |