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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 106.00 | 300 000.00 | 602 106.00 | 902 106.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 540.00 | 300 000.00 | 626 540.00 | 926 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 902 091.00 | 300 000.00 | 602 091.00 | 902 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DG Autres réserves | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
DH Report à nouveau | -442 690.00 | -321 530.00 | | -442 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 534.00 | -121 159.00 | | -30 534.00 |
DL TOTAL (I) | -73 877.00 | -43 343.00 | | -73 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 727.00 | 179 983.00 | | 125 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 617.00 | 194 976.00 | | 266 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 6 624.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 417.00 | 681 583.00 | | 700 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 540.00 | 638 241.00 | | 626 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 637.00 | 681 583.00 | | 334 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 005.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 534.00 | 130 164.00 | | 30 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 534.00 | -121 159.00 | | -30 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 727.00 | 59 948.00 | 65 779.00 | 125 727.00 |
VI Groupe et associés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 417.00 | 334 637.00 | 365 779.00 | 700 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 4 944.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 1 514.00 | 1 549.00 | | 1 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 721.00 | 6 493.00 | | 7 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |