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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 106.00 | 300 000.00 | 602 106.00 | 902 106.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 059.00 | 300 000.00 | 611 059.00 | 911 059.00 |
CU Autres participations | 902 091.00 | 300 000.00 | 602 091.00 | 902 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DG Autres réserves | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
DH Report à nouveau | -492 440.00 | -473 223.00 | | -492 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 221.00 | -19 217.00 | | 36 221.00 |
DL TOTAL (I) | -56 872.00 | -93 093.00 | | -56 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 672.00 | 69 599.00 | | 13 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 888.00 | 315 741.00 | | 344 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 11 052.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 932.00 | 696 392.00 | | 667 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 059.00 | 603 298.00 | | 611 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 932.00 | 682 720.00 | | 667 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 872.00 | 9 094.00 | | 55 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 651.00 | 28 311.00 | | 19 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 221.00 | -19 217.00 | | 36 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 166.00 | 310 166.00 | | 310 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VI Groupe et associés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 932.00 | 667 932.00 | | 667 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | 5 148.00 | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | 1 286.00 | 1 485.00 | | 1 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 418.00 | 6 633.00 | | 7 418.00 |