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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 106.00 | 300 000.00 | 602 106.00 | 902 106.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 612.00 | 300 000.00 | 602 612.00 | 902 612.00 |
CU Autres participations | 902 091.00 | 300 000.00 | 602 091.00 | 902 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DG Autres réserves | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
DH Report à nouveau | -456 219.00 | -492 440.00 | | -456 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | 36 221.00 | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | -48 536.00 | -56 872.00 | | -48 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 13 672.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 089.00 | 344 888.00 | | 338 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 372.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 148.00 | 667 932.00 | | 651 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 612.00 | 611 059.00 | | 602 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 148.00 | 667 932.00 | | 651 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 918.00 | 55 872.00 | | 33 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 582.00 | 19 651.00 | | 25 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 336.00 | 36 221.00 | | 8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 106.00 | | | 902 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 295.00 | 299 295.00 | | 299 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 148.00 | 651 148.00 | | 651 148.00 |