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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 361.00 | 10 005.00 | 23 356.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 673.00 | 114 497.00 | 26 177.00 | 140 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 20 209.00 | 28 576.00 | 48 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 220.00 | 144 711.00 | 86 509.00 | 231 220.00 |
BT Marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 201.00 | 19 052.00 | 694 150.00 | 713 201.00 |
BZ Autres créances | 357 109.00 | | 357 109.00 | 357 109.00 |
CF Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 729.00 | 19 052.00 | 1 110 677.00 | 1 129 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 948.00 | 163 762.00 | 1 197 186.00 | 1 360 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 892.00 | 136 443.00 | | 239 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 330.00 | 103 448.00 | | 107 330.00 |
DL TOTAL (I) | 402 222.00 | 294 892.00 | | 402 222.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 15 647.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 15 647.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 74 211.00 | | 4 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 513.00 | 247 084.00 | | 160 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 853.00 | 578 207.00 | | 627 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 614.00 | 899 502.00 | | 794 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 186.00 | 1 210 040.00 | | 1 197 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 156.00 | | 4 121 156.00 | 4 121 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 156.00 | | 4 121 156.00 | 4 121 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962.00 | 75.00 | | 5 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 93.00 | | 4 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 93.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -18.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 437.00 | -106 353.00 | | -114 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 758.00 | 3 656 361.00 | | 4 151 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 427.00 | 3 552 912.00 | | 4 044 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 330.00 | 103 448.00 | | 107 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 021.00 | | 32 338.00 | 203 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 231 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 189 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 060.00 | | 30 538.00 | 163 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 1 800.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 647.00 | | 15 297.00 | 15 647.00 |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | 11 455.00 | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | 11 455.00 | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 244.00 | 11 455.00 | 15 297.00 | 23 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 331.00 | 276 331.00 | | 276 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 690 370.00 | | | 690 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VB T. V. A. | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VC Groupe et associés | 321 187.00 | | | 321 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 393.00 | 842 375.00 | 279 018.00 | 1 121 393.00 |
VW T.V.A. | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 614.00 | 794 614.00 | | 794 614.00 |