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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 361.00 | 10 005.00 | 23 356.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922.00 | 222 106.00 | 88 816.00 | 310 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 47 062.00 | 29 515.00 | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 260.00 | 279 173.00 | 150 087.00 | 429 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 120.00 | 24 741.00 | 766 379.00 | 791 120.00 |
BZ Autres créances | 259 979.00 | | 259 979.00 | 259 979.00 |
CF Disponibilités | 629 833.00 | | 629 833.00 | 629 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 287.00 | 24 741.00 | 1 681 546.00 | 1 706 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 547.00 | 303 914.00 | 1 831 633.00 | 2 135 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 669.00 | 595 715.00 | | 606 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | 10 954.00 | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 682 508.00 | 661 669.00 | | 682 508.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 10 200.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 10 200.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 114.00 | 383 420.00 | | 380 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 829.00 | 752 447.00 | | 723 829.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 025.00 | 1 135 868.00 | | 1 138 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 633.00 | 1 807 737.00 | | 1 831 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 459 067.00 | | 4 459 067.00 | 4 459 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 567.00 | | 4 459 567.00 | 4 459 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 504.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 504.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -504.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 4 982.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 739.00 | 4 547 797.00 | | 4 475 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 901.00 | 4 536 843.00 | | 4 454 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | 10 954.00 | | 20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 411.00 | | 45 849.00 | 383 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 650.00 | | 45 849.00 | 341 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 201.00 | 43 973.00 | | 235 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 196.00 | 43 973.00 | | 225 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 900.00 | | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 742.00 | 6 879.00 | 14 880.00 | 32 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 742.00 | 6 879.00 | 14 880.00 | 32 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 942.00 | 7 779.00 | 14 880.00 | 42 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 114.00 | 380 114.00 | | 380 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 681.00 | 361 681.00 | | 361 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 761 440.00 | 761 440.00 | | 761 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
VB T. V. A. | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VC Groupe et associés | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VI Groupe et associés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VP Divers | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 854.00 | 1 046 774.00 | 38 079.00 | 1 084 854.00 |
VW T.V.A. | 192 388.00 | 192 388.00 | | 192 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 025.00 | 1 138 025.00 | | 1 138 025.00 |