| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 361.00 | 10 005.00 | 23 356.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 238.00 | 130 814.00 | 42 424.00 | 173 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 100.00 | 26 116.00 | 37 984.00 | 64 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 099.00 | 166 935.00 | 112 164.00 | 279 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 011.00 | 27 661.00 | 700 350.00 | 728 011.00 |
BZ Autres créances | 503 197.00 | | 503 197.00 | 503 197.00 |
CF Disponibilités | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 664.00 | 27 661.00 | 1 385 003.00 | 1 412 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 763.00 | 194 596.00 | 1 497 168.00 | 1 691 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 222.00 | 239 892.00 | | 347 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 657.00 | 107 330.00 | | 134 657.00 |
DL TOTAL (I) | 536 879.00 | 402 222.00 | | 536 879.00 |
DP Provisions pour risques | 10 350.00 | 350.00 | | 10 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 350.00 | 350.00 | | 10 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 1 863.00 | | 10 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 459.00 | 160 513.00 | | 359 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 436.00 | 627 853.00 | | 579 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 939.00 | 794 614.00 | | 949 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 168.00 | 1 197 186.00 | | 1 497 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 862.00 | | 3 424 862.00 | 3 424 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 862.00 | | 3 424 862.00 | 3 424 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 726.00 | 5 962.00 | | 50 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 907.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 9 046.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 126.00 | -3 084.00 | | 50 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 478.00 | -114 437.00 | | -97 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 298.00 | 4 151 758.00 | | 3 494 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 641.00 | 4 044 428.00 | | 3 359 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 657.00 | 107 330.00 | | 134 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 220.00 | | 47 880.00 | 231 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 458.00 | | 47 880.00 | 189 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 711.00 | 22 224.00 | | 144 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 706.00 | 22 224.00 | | 134 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | 10 000.00 | | 350.00 |
6T Sur comptes clients | 19 052.00 | 8 609.00 | | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 052.00 | 8 609.00 | | 19 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 402.00 | 18 609.00 | | 19 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 459.00 | 359 459.00 | | 359 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 301.00 | 249 301.00 | | 249 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 694 849.00 | | | 694 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VB T. V. A. | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
VC Groupe et associés | 379 071.00 | | | 379 071.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 283.00 | 925 528.00 | 356 756.00 | 1 282 283.00 |
VW T.V.A. | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 702.00 | 949 702.00 | | 949 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |