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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 361.00 | 10 005.00 | 23 356.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 318.00 | 283 631.00 | 87 687.00 | 371 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 55 223.00 | 21 355.00 | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 657.00 | 348 859.00 | 140 798.00 | 489 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 947.00 | 38 467.00 | 1 082 480.00 | 1 120 947.00 |
BZ Autres créances | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
CF Disponibilités | 516 969.00 | | 516 969.00 | 516 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 522.00 | 38 467.00 | 1 839 055.00 | 1 877 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 178.00 | 387 326.00 | 1 979 853.00 | 2 367 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 508.00 | 606 669.00 | | 627 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | 20 839.00 | | -1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 680 852.00 | 682 508.00 | | 680 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 431.00 | 380 114.00 | | 389 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 886.00 | 723 829.00 | | 880 886.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | 16 739.00 | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 901.00 | 1 138 025.00 | | 1 287 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 853.00 | 1 831 633.00 | | 1 979 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 589 833.00 | | 5 589 833.00 | 5 589 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 833.00 | | 5 589 833.00 | 5 589 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 476.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 476.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -476.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 8 474.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 986.00 | 4 475 739.00 | | 5 591 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 642.00 | 4 454 901.00 | | 5 593 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656.00 | 20 839.00 | | -1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 260.00 | | 60 397.00 | 429 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 499.00 | | 60 397.00 | 387 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 173.00 | 69 685.00 | | 279 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 168.00 | 69 685.00 | | 269 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 24 741.00 | 13 726.00 | | 24 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 741.00 | 13 726.00 | | 24 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 841.00 | 13 726.00 | | 35 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 431.00 | 389 431.00 | | 389 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 953.00 | 431 953.00 | | 431 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 952.00 | 1 076 952.00 | | 1 076 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
VB T. V. A. | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VC Groupe et associés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 953.00 | 1 316 558.00 | 52 395.00 | 1 368 953.00 |
VW T.V.A. | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 901.00 | 1 287 901.00 | | 1 287 901.00 |