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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 607.00 | 6 607.00 | 205 000.00 | 211 607.00 |
AH Fonds commercial | 817 929.00 | | 817 929.00 | 817 929.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 2 433.00 | 10 175.00 | 12 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 424.00 | 15 630.00 | 12 794.00 | 28 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 621.00 | 106 427.00 | 47 195.00 | 153 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 789.00 | 131 097.00 | 1 096 692.00 | 1 227 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 452.00 | | 362 452.00 | 362 452.00 |
BZ Autres créances | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 661.00 | | 566 661.00 | 566 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 451.00 | 131 097.00 | 1 663 354.00 | 1 794 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 389.00 | 147 328.00 | | 321 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 372.00 | 174 062.00 | | 72 372.00 |
DL TOTAL (I) | 448 762.00 | 376 389.00 | | 448 762.00 |
DP Provisions pour risques | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 587.00 | 588 116.00 | | 621 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 524.00 | 82 127.00 | | 99 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 72 008.00 | | 71 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 981.00 | 364 898.00 | | 342 981.00 |
EA Autres dettes | 51 961.00 | 48 950.00 | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 643.00 | 1 156 099.00 | | 1 187 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 354.00 | 1 532 488.00 | | 1 663 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 959.00 | 1 156 099.00 | | 851 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 457.00 | 12 201.00 | | 77 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 448.00 | | 16 758.00 | 1 283 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 417.00 | 1 227 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 417.00 | 194 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 537.00 | | | 1 029 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 311.00 | | 16 758.00 | 250 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 963.00 | 58 443.00 | 52 309.00 | 124 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 356.00 | 58 443.00 | 52 309.00 | 118 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 362 452.00 | | | 362 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 131.00 | 208 447.00 | 335 684.00 | 544 131.00 |
VI Groupe et associés | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 506.00 | | | 181 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 459.00 | 551 459.00 | | 551 459.00 |
VW T.V.A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 643.00 | 851 959.00 | 335 684.00 | 1 187 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 477.00 | 55 354.00 | | 67 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 338.00 | 29 084.00 | | 32 338.00 |
ST Autres comptes | 572 025.00 | 514 660.00 | | 572 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 398.00 | 111 727.00 | | 112 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 995.00 | | | 382 995.00 |
YT Sous‐traitance | 115 630.00 | 3 829.00 | | 115 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 095.00 | 8 265.00 | | 11 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 572.00 | 63 619.00 | | 78 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 982.00 | 183 101.00 | | 216 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 155.00 | 70 581.00 | | 141 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 391.00 | 659 300.00 | | 832 391.00 |