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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 608.00 | 6 608.00 | 205 000.00 | 211 608.00 |
AH Fonds commercial | 817 929.00 | | 817 929.00 | 817 929.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 7 160.00 | 5 447.00 | 12 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 26 235.00 | 4 834.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 771.00 | 66 597.00 | 19 173.00 | 85 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 728.00 | 106 601.00 | 1 060 127.00 | 1 166 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
BZ Autres créances | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 508.00 | | 491 508.00 | 491 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 236.00 | 106 601.00 | 1 551 634.00 | 1 658 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 648.00 | 301 979.00 | | 404 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 278.00 | 102 670.00 | | 49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 508 927.00 | 459 648.00 | | 508 927.00 |
DP Provisions pour risques | 58 487.00 | 38 487.00 | | 58 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 487.00 | 38 487.00 | | 58 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 457.00 | 285 842.00 | | 193 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 626.00 | 155 451.00 | | 127 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 135 229.00 | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 608.00 | 431 227.00 | | 556 608.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 7.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 221.00 | 1 007 757.00 | | 984 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 634.00 | 1 505 892.00 | | 1 551 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 402.00 | 956 192.00 | | 963 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 839.00 | 100 537.00 | | 141 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 796.00 | | 2 645 796.00 | 2 645 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 796.00 | | 2 645 796.00 | 2 645 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 468.00 | 42 785.00 | | 51 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 17 750.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 46 035.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 6 152.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 6 641.00 | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 38 611.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 654.00 | 51 404.00 | | 24 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 154.00 | -5 369.00 | | -18 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 367.00 | 2 923 258.00 | | 2 747 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 089.00 | 2 820 588.00 | | 2 698 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 278.00 | 102 670.00 | | 49 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 711.00 | 181 493.00 | | 172 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 916.00 | | 10 014.00 | 1 194 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 202.00 | 1 166 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 202.00 | 129 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 538.00 | | | 1 029 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 634.00 | | 10 014.00 | 157 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 274.00 | 17 860.00 | 38 532.00 | 127 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 665.00 | 17 860.00 | 38 532.00 | 120 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 487.00 | 20 000.00 | | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 487.00 | 20 000.00 | | 38 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UP Prêts | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 222 967.00 | 222 967.00 | | 222 967.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 617.00 | 30 798.00 | 20 819.00 | 51 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 878.00 | 454 878.00 | | 454 878.00 |
VW T.V.A. | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 221.00 | 963 402.00 | 20 819.00 | 984 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 953.00 | 82 482.00 | | 75 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 329.00 | 32 643.00 | | 37 329.00 |
ST Autres comptes | 652 402.00 | 693 736.00 | | 652 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 863.00 | 139 250.00 | | 134 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 513.00 | | | 240 513.00 |
YT Sous‐traitance | 57 586.00 | 76 054.00 | | 57 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 268.00 | 3 863.00 | | 6 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 827.00 | 13 435.00 | | 10 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 780.00 | 95 917.00 | | 86 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 283.00 | 245 343.00 | | 303 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 252.00 | 161 025.00 | | 171 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 447.00 | 945 547.00 | | 888 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |