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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 608.00 | 6 608.00 | 205 000.00 | 211 608.00 |
AH Fonds commercial | 817 929.00 | | 817 929.00 | 817 929.00 |
AP Constructions | 12 607.00 | 4 008.00 | 8 599.00 | 12 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 19 315.00 | 11 754.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 096.00 | 135 617.00 | 41 479.00 | 177 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 054.00 | 165 548.00 | 1 089 506.00 | 1 255 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
BZ Autres créances | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 983.00 | | 391 983.00 | 391 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 037.00 | 165 548.00 | 1 481 489.00 | 1 647 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 762.00 | 321 389.00 | | 393 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 783.00 | 72 372.00 | | -91 783.00 |
DL TOTAL (I) | 356 979.00 | 448 762.00 | | 356 979.00 |
DP Provisions pour risques | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 170.00 | 621 587.00 | | 476 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 981.00 | 99 524.00 | | 191 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 71 591.00 | | 106 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 249.00 | 342 981.00 | | 306 249.00 |
EA Autres dettes | 16 555.00 | 51 961.00 | | 16 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 561.00 | 1 187 643.00 | | 1 097 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 489.00 | 1 663 354.00 | | 1 481 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 821.00 | 851 959.00 | | 1 015 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 298.00 | 77 457.00 | | 139 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 789.00 | | 39 944.00 | 1 227 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 1 255 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 220 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 537.00 | | 1.00 | 1 029 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 652.00 | | 35 499.00 | 194 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 4 444.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 097.00 | 56 155.00 | 21 704.00 | 131 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 1.00 | 1.00 | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 489.00 | 56 154.00 | 21 704.00 | 124 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UP Prêts | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 213 135.00 | | | 213 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 872.00 | 255 131.00 | 81 741.00 | 336 872.00 |
VI Groupe et associés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 215.00 | 370 215.00 | | 370 215.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 561.00 | 1 015 821.00 | 81 741.00 | 1 097 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 177.00 | 67 477.00 | | 72 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 615.00 | 32 338.00 | | 30 615.00 |
ST Autres comptes | 668 046.00 | 572 025.00 | | 668 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 311.00 | 112 398.00 | | 102 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 420.00 | 382 995.00 | | 372 420.00 |
YT Sous‐traitance | 167 429.00 | 115 630.00 | | 167 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 802.00 | 11 095.00 | | 10 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 979.00 | 78 572.00 | | 82 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 027.00 | 216 982.00 | | 206 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 480.00 | 141 155.00 | | 156 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 912.00 | 832 391.00 | | 975 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |