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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 276.00 | 276.00 | 205 000.00 | 205 276.00 |
AH Fonds commercial | 817 929.00 | | 817 929.00 | 817 929.00 |
AP Constructions | 13 309.00 | 4 248.00 | 9 061.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 28 162.00 | 4 028.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 347.00 | 84 524.00 | 38 822.00 | 123 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 355.00 | 117 210.00 | 1 079 144.00 | 1 196 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
BZ Autres créances | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 025.00 | | 331 025.00 | 331 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 380.00 | 117 210.00 | 1 410 169.00 | 1 527 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 513.00 | 453 927.00 | | 273 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | -180 413.00 | | 27 829.00 |
DL TOTAL (I) | 356 342.00 | 328 513.00 | | 356 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 219.00 | 467 984.00 | | 395 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 875.00 | 124 888.00 | | 121 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 102 907.00 | | 76 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 617.00 | 466 975.00 | | 444 617.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | 30 914.00 | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 827.00 | 1 193 668.00 | | 1 053 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 169.00 | 1 620 942.00 | | 1 410 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 968.00 | 1 174 361.00 | | 1 044 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 752.00 | 202 082.00 | | 158 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 137.00 | | 28 341.00 | 1 206 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 123.00 | 1 196 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 164.00 | 1 023 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 959.00 | 168 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 369.00 | | | 1 028 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 479.00 | | 28 326.00 | 173 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | 15.00 | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 016.00 | 32 520.00 | 37 326.00 | 122 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 5 164.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 576.00 | 32 520.00 | 32 162.00 | 116 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UP Prêts | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 159 152.00 | 159 152.00 | | 159 152.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VC Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 467.00 | 227 608.00 | 8 859.00 | 236 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 827.00 | 1 044 968.00 | 8 859.00 | 1 053 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 751.00 | 67 407.00 | | 75 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 241.00 | 30 933.00 | | 28 241.00 |
ST Autres comptes | 620 378.00 | 590 930.00 | | 620 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 404.00 | 128 871.00 | | 100 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 284 968.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 687.00 | 18 161.00 | | 18 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 2 836.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | 8 433.00 | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 889.00 | 75 840.00 | | 79 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 287.00 | 169 346.00 | | 205 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 417.00 | 96 098.00 | | 102 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 309.00 | 771 731.00 | | 768 309.00 |