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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 726.00 | 350 542.00 | 54 184.00 | 404 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 094.00 | 50 803.00 | 31 291.00 | 82 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 918.00 | 402 643.00 | 287 275.00 | 689 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 662.00 | 2 929.00 | 112 732.00 | 115 662.00 |
BZ Autres créances | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CF Disponibilités | 542 627.00 | | 542 627.00 | 542 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 435.00 | 2 929.00 | 767 505.00 | 770 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 352.00 | 405 572.00 | 1 054 780.00 | 1 460 352.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 238.00 | 29 921.00 | | 34 238.00 |
DG Autres réserves | 93 818.00 | 101 794.00 | | 93 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 296.00 | 86 341.00 | | 102 296.00 |
DL TOTAL (I) | 605 552.00 | 593 256.00 | | 605 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 207.00 | 273 114.00 | | 340 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 33 791.00 | | 43 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | 65 999.00 | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 227.00 | 372 905.00 | | 449 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 780.00 | 966 162.00 | | 1 054 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 745.00 | | 793 745.00 | 793 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 745.00 | | 793 745.00 | 793 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 599.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | 9 317.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 9 916.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 828.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 8 351.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 9 179.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 737.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | 31 032.00 | | 38 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 041.00 | 780 154.00 | | 809 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 745.00 | 693 813.00 | | 706 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 296.00 | 86 341.00 | | 102 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 032.00 | | 8 868.00 | 686 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 689 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 486 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 935.00 | | 8 868.00 | 482 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 673.00 | 40 693.00 | 4 723.00 | 366 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 376.00 | 40 693.00 | 4 723.00 | 365 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | 2 929.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | 2 929.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | 2 929.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 3 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 340 207.00 | 340 207.00 | | 340 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
VW T.V.A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 227.00 | 449 227.00 | | 449 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 2 424.00 | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 131.00 | 9 233.00 | | 8 131.00 |
ST Autres comptes | 69 401.00 | 63 558.00 | | 69 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 005.00 | 23 854.00 | | 24 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 742.00 | 22 820.00 | | 18 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 992.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | 3 416.00 | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 345.00 | 141 694.00 | | 146 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 373.00 | 48 205.00 | | 53 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 278.00 | 119 464.00 | | 120 278.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |