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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 160.00 | 388 828.00 | 50 332.00 | 439 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 040.00 | 85 367.00 | 37 673.00 | 123 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 639.00 | | 144 639.00 | 144 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 421.00 | 475 493.00 | 449 928.00 | 925 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 962.00 | 1 625.00 | 54 337.00 | 55 962.00 |
BZ Autres créances | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CF Disponibilités | 944 607.00 | | 944 607.00 | 944 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 788.00 | 1 625.00 | 1 107 164.00 | 1 108 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 209.00 | 477 118.00 | 1 557 092.00 | 2 034 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
CU Autres participations | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 208 555.00 | 137 325.00 | | 208 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 747.00 | 161 231.00 | | 210 747.00 |
DL TOTAL (I) | 832 023.00 | 711 275.00 | | 832 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 382.00 | 540 000.00 | | 546 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 56 873.00 | | 44 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 359.00 | 76 138.00 | | 134 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 069.00 | 673 011.00 | | 725 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 092.00 | 1 384 286.00 | | 1 557 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 069.00 | 673 011.00 | | 725 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 303.00 | | 39 795.00 | 726 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 765 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 562 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 206.00 | | 39 795.00 | 523 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 593.00 | 21 700.00 | 800.00 | 454 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 295.00 | 21 700.00 | 800.00 | 453 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
UX Autres créances clients | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 546 382.00 | 546 382.00 | | 546 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 606.00 | 260 606.00 | | 260 606.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 069.00 | 725 069.00 | | 725 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 875.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 207.00 | 18 880.00 | | 25 207.00 |
ST Autres comptes | 90 595.00 | 81 919.00 | | 90 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 729.00 | 33 496.00 | | 32 729.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | 5 326.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 986.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | 3 861.00 | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 933.00 | 187 050.00 | | 217 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 714.00 | 74 123.00 | | 75 714.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 487.00 | 139 622.00 | | 149 487.00 |