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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 588.00 | 378 637.00 | 69 951.00 | 448 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 031.00 | 99 257.00 | 43 774.00 | 143 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 577.00 | | 219 577.00 | 219 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 962.00 | 479 191.00 | 551 770.00 | 1 030 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 918.00 | 1 625.00 | 60 293.00 | 61 918.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CF Disponibilités | 1 015 020.00 | | 1 015 020.00 | 1 015 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 454.00 | 1 625.00 | 1 182 829.00 | 1 184 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 416.00 | 480 816.00 | 1 734 600.00 | 2 215 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 253 418.00 | 208 555.00 | | 253 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 571.00 | 210 747.00 | | 199 571.00 |
DL TOTAL (I) | 865 709.00 | 832 023.00 | | 865 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 092.00 | 546 382.00 | | 690 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 44 328.00 | | 66 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 506.00 | 134 359.00 | | 112 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 890.00 | 725 069.00 | | 868 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 600.00 | 1 557 092.00 | | 1 734 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 092.00 | | | 690 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 421.00 | | 161 167.00 | 925 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 082.00 | 236 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 626.00 | 1 030 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 544.00 | 591 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 200.00 | | 79 962.00 | 562 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 423.00 | | 81 205.00 | 160 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 493.00 | 26 698.00 | 23 000.00 | 475 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 195.00 | 26 698.00 | 23 000.00 | 474 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
UX Autres créances clients | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 690 092.00 | 690 092.00 | | 690 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 424.00 | 315 478.00 | 1 946.00 | 317 424.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 890.00 | 868 890.00 | | 868 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 3 446.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 897.00 | 25 207.00 | | 21 897.00 |
ST Autres comptes | 100 546.00 | 90 595.00 | | 100 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 874.00 | 32 729.00 | | 54 874.00 |
YT Sous‐traitance | | 955.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 1 232.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | 4 678.00 | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 760.00 | 217 933.00 | | 235 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 508.00 | 75 714.00 | | 86 508.00 |
ZE Dividendes | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 317.00 | 149 487.00 | | 177 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |