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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 491.00 | 381 618.00 | 20 873.00 | 402 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 715.00 | 71 677.00 | 49 037.00 | 120 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 603.00 | 454 593.00 | 287 010.00 | 741 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 023.00 | 1 625.00 | 35 398.00 | 37 023.00 |
BZ Autres créances | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CF Disponibilités | 931 639.00 | | 931 639.00 | 931 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 901.00 | 1 625.00 | 1 097 276.00 | 1 098 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 504.00 | 456 218.00 | 1 384 286.00 | 1 840 504.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 137 325.00 | 107 724.00 | | 137 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 231.00 | 119 601.00 | | 161 231.00 |
DL TOTAL (I) | 711 275.00 | 640 045.00 | | 711 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 463 507.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 48 460.00 | | 56 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 138.00 | 81 332.00 | | 76 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 011.00 | 593 299.00 | | 673 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 286.00 | 1 233 344.00 | | 1 384 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 011.00 | 593 299.00 | | 673 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 518.00 | | 50 953.00 | 689 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 726 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 523 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 421.00 | | 50 953.00 | 486 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 732.00 | 24 824.00 | 10 963.00 | 440 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 435.00 | 24 824.00 | 10 963.00 | 439 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 011.00 | 673 011.00 | | 673 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 1 971.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 880.00 | 16 050.00 | | 18 880.00 |
ST Autres comptes | 81 919.00 | 79 087.00 | | 81 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 496.00 | 37 262.00 | | 33 496.00 |
YT Sous‐traitance | 5 326.00 | 12 495.00 | | 5 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 740.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | 2 711.00 | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 050.00 | 210 427.00 | | 187 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 123.00 | 72 332.00 | | 74 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 622.00 | 144 893.00 | | 139 622.00 |