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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 616.00 | 12 682.00 | 12 933.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 866.00 | 77 326.00 | 775 540.00 | 852 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 362 624.00 | | 362 624.00 | 362 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 485.00 | | 1 421 485.00 | 1 421 485.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 876.00 | | 1 845 876.00 | 1 845 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 742.00 | 77 326.00 | 2 621 416.00 | 2 698 742.00 |
CU Autres participations | 827 250.00 | 64 644.00 | 762 606.00 | 827 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 981.00 | 1 129 077.00 | | 1 551 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 858.00 | 422 904.00 | | 186 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 080.00 | 2 283 221.00 | | 2 470 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 60 060.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 374 784.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 740.00 | 364 157.00 | | 116 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 206.00 | 799 518.00 | | 143 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 416.00 | 3 082 739.00 | | 2 621 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 206.00 | 799 518.00 | | 143 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 119.00 | | 48 737.00 | 821 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 827 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 852 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 25 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | | 7 737.00 | 18 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 250.00 | | 41 000.00 | 802 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 943.00 | 1 946.00 | 207.00 | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943.00 | 1 946.00 | 207.00 | 10 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 392.00 | 400.00 | 28 148.00 | 92 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 392.00 | 8 530.00 | 28 148.00 | 92 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 530.00 | 28 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 294 819.00 | | | 294 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 224.00 | 384 224.00 | | 384 224.00 |
VW T.V.A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |