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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 131.00 | 15 565.00 | 27 565.00 | 43 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 515.00 | 99 768.00 | 3 609 747.00 | 3 709 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 553.00 | | 822 553.00 | 822 553.00 |
BZ Autres créances | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 090.00 | | 911 090.00 | 911 090.00 |
CF Disponibilités | 251 002.00 | | 251 002.00 | 251 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 156.00 | | 2 247 156.00 | 2 247 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 670.00 | 99 768.00 | 5 856 903.00 | 5 956 670.00 |
CU Autres participations | 3 637 044.00 | 84 202.00 | 3 552 842.00 | 3 637 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DH Report à nouveau | 688 025.00 | 1 523 661.00 | | 688 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 375.00 | 1 065 452.00 | | 1 493 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 640.00 | 3 320 353.00 | | 2 912 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 996.00 | 8 942.00 | | 2 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996.00 | 8 942.00 | | 2 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 305.00 | 82 920.00 | | 1 269 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 6 640.00 | | 33 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 030.00 | 165 256.00 | | 429 030.00 |
EA Autres dettes | 1 209 824.00 | | | 1 209 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 267.00 | 254 816.00 | | 2 941 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 903.00 | 3 584 112.00 | | 5 856 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 267.00 | 254 816.00 | | 2 941 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 027.00 | | 2 849 687.00 | 860 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 637 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 709 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 477.00 | | 14 993.00 | 57 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 550.00 | | 2 834 694.00 | 802 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061.00 | 3 505.00 | | 12 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 3 505.00 | | 12 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 942.00 | | 5 947.00 | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 516.00 | | 2 314.00 | 86 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 458.00 | | 8 261.00 | 95 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 824.00 | 1 209 824.00 | | 1 209 824.00 |
UX Autres créances clients | 822 553.00 | 822 553.00 | | 822 553.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VC Groupe et associés | 221 815.00 | 221 815.00 | | 221 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 305.00 | 1 269 305.00 | | 1 269 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 065.00 | 1 085 065.00 | | 1 085 065.00 |
VW T.V.A. | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 267.00 | 2 941 267.00 | | 2 941 267.00 |